SAP期初上線的時候，正常庫存，比如原料倉、半成品倉等數量和金額都可以搜集到并正常導入。但有幾種特殊庫存需要討論。
（一）O 庫存
O 庫存也叫委外庫存，這個不是SAP獨有的，其他ERP也有，不過表現形式不同而已。委外庫存是發到委外供應商家，還沒有開始加工或者加工好了還沒送過來的物料。
這種我們要去供應商家盤點，并且和原系統核對，整理成EXCEL 。
對于SAP呢，可以直接用 561+O 導入系統。
注意：有的項目上，在舊系統中，發給委外商的庫存，是賣給委外商了，這部分不算委外庫存的。
（二）W庫存
這個寄售庫存，561+W 也可以直接導入的。
（三）發出商品
這個其實是一個科目，代表已發貨未開票的業務，我們雖然可以收集到發出商品的余額，但如果導入到新系統后這個科目無法核銷了（核銷需要交貨單）。另外一個方法就是按數量導入SAP系統，數量很容易收集，但業務卻不好處理。
3.1 把發出商品的數量導入到我們倉庫（可以單獨建一個），然后到新系統里創建銷售訂單，并發貨。這個難點在于，發出商品導入后并無實物，所以全部走虛擬賬。還有再次做訂單、交貨單工作量也大。
3.2 清理發出商品。上線前一個月已經發貨的，不管想什么辦法，都要全部開票。
建議方案： 第二種，雖然剛開始客戶會不太同意，當你把整個過程講完之后，客戶一般都會接受的。并且根據權責發生制，這種業務還是比較合理的。當然有的企業路上要運輸幾個月的另當別論。
（四）應付暫估
這個其實跟發出商品有點類似，只不過這個科目可以直接導入到新系統，然后MIR7發票預制時可以直接核銷這個科目。
另外從業務上來看，銷售模塊的發票分 系統票和金稅發票，只要貨發出去了就可以開系統票了。而應付模塊只有一個采購發票，這個需要拿到供應商開過來的紙質發票后才在SAP系統錄入。
特別注意： 應付暫估科目，從業務上講要掛供應商的，而SAP中不是統馭科目，需要我們通過程序開發，從供應商維度查詢應付暫估。
建議：可以建一個 應付暫估_期初 科目，來收集期初暫估，以方便后續核銷。
（五）在制品
常規方法：退料到線邊倉，然后等新系統上線后，再領用到工單上。
當一個工單投入物料種類繁多的時候，退料就是一個非常麻煩的事。
那么能不能把投入物料打包退料呢，答案是可以的。
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該文章在 2024/7/11 17:35:16 編輯過
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