業(yè)務(wù)場(chǎng)景
項(xiàng)目管理是要在特定的周期和預(yù)算完成項(xiàng)目目標(biāo)，并控制過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)。
項(xiàng)目銷售管理的重點(diǎn)是：跨越一個(gè)較長(zhǎng)的周期控制交付與收款之間的風(fēng)險(xiǎn)，其手段就是伴隨項(xiàng)目進(jìn)程的階段性付款。
階段性付款包括預(yù)付款和銷售付款，前者未有銷售和服務(wù)行為發(fā)生，后者伴隨銷售和服務(wù)行為發(fā)生。
按照國(guó)家規(guī)定，為防止虛開發(fā)票的情況，預(yù)付款一般不允許出具增值稅發(fā)票，因此，預(yù)付款收款也并非收入的一部分。
對(duì)于實(shí)物銷售，預(yù)付款一般只開具收據(jù)，直到發(fā)生實(shí)物交付才開具正式發(fā)票。
但對(duì)于項(xiàng)目式交付來(lái)說(shuō)（特別是服務(wù)類項(xiàng)目），項(xiàng)目開工后但未交付實(shí)物的階段，可以認(rèn)為服務(wù)已經(jīng)發(fā)生，此時(shí)開具增值稅正式發(fā)票也是變通的做法。
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能力定義
基本定義：
項(xiàng)目銷售管理能力：管理項(xiàng)目銷售中的訂單、交付、開票和付款，控制項(xiàng)目銷售的風(fēng)險(xiǎn)。
能力構(gòu)型：
無(wú)構(gòu)型拆分。
流程定義
流程 | 說(shuō)明 | 備注 |
里程碑發(fā)票計(jì)劃定義 | 定義項(xiàng)目里程碑的發(fā)票計(jì)劃，如：
生產(chǎn)預(yù)付款：10%，日期XXX
發(fā)貨預(yù)付款：30%，日期XXX
交付后發(fā)票：90%，日期XXX
尾款發(fā)票：10%，日期XXX | 服務(wù)類項(xiàng)目或現(xiàn)場(chǎng)工程類項(xiàng)目只在項(xiàng)目開工前有一次預(yù)付款。
非現(xiàn)場(chǎng)的產(chǎn)品交付類項(xiàng)目在實(shí)物交付前都屬于預(yù)付款。
可按照不同的項(xiàng)目類型和銷售管理需求定義不同的里程碑發(fā)票計(jì)劃。 |
銷售訂單及其行項(xiàng)目定義 | 定義項(xiàng)目訂單及其訂單中的行項(xiàng)目，制定訂單類型與行項(xiàng)目類別。
| 銷售訂單中的行項(xiàng)目類別可控制各種業(yè)務(wù)處理相關(guān)性包括：開票相關(guān)（是否需要開票）、定價(jià)相關(guān)（是否參與訂單定價(jià)）、特別庫(kù)存（是否從特別庫(kù)存發(fā)貨）、信用控制相關(guān)（是否做信用控制） |
開票計(jì)劃到銷售訂單或其行項(xiàng)目的分配 | 在銷售訂單或其行項(xiàng)目上分配完成 |
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生產(chǎn)預(yù)付款請(qǐng)求 | 創(chuàng)建生產(chǎn)預(yù)付款請(qǐng)求發(fā)票。
| 預(yù)付款請(qǐng)求采用發(fā)票形式，但其產(chǎn)生的會(huì)計(jì)憑證是起注釋作用的會(huì)計(jì)憑證，憑證上只有借方，沒有貸方（未發(fā)生實(shí)際交付）。 |
生產(chǎn)預(yù)付款登記 | 收到生產(chǎn)預(yù)付款項(xiàng)后，針對(duì)預(yù)付款請(qǐng)求錄入預(yù)付款記錄。 | 登記后，預(yù)付款請(qǐng)求變?yōu)橐亚鍫顟B(tài)。 |
生產(chǎn)訂單創(chuàng)建/釋放 | 創(chuàng)建并釋放生產(chǎn)訂單。 | 可先行創(chuàng)建生產(chǎn)訂單，后在預(yù)付款清賬后予以釋放。
含生產(chǎn)訂單預(yù)付款收款確認(rèn)，可人工或自動(dòng)進(jìn)行。 |
發(fā)貨預(yù)付款請(qǐng)求 | --參上-- | --參上-- |
發(fā)貨預(yù)付款登記 | --參上-- | --參上-- |
發(fā)貨單創(chuàng)建/發(fā)貨 | --參上-- | --參上-- |
銷售發(fā)票開具 | 開具包含預(yù)付款在內(nèi)的正式發(fā)票。 | 此發(fā)票中包含預(yù)付款的條目。該發(fā)票的會(huì)計(jì)憑證將產(chǎn)生收入、稅金、應(yīng)收賬款的會(huì)計(jì)科目。并將應(yīng)收和預(yù)付進(jìn)行清賬。 |
銷售收款 | 發(fā)票收款登記 | 應(yīng)收清賬。 |
尾款 | --參上-- | --參上-- |
數(shù)據(jù)定義
數(shù)據(jù)類型 | 數(shù)據(jù) | 說(shuō)明 |
業(yè)務(wù)規(guī)則數(shù)據(jù) | 里程碑的發(fā)票計(jì)劃 |
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參考數(shù)據(jù) | 發(fā)票計(jì)劃配型 | 包括周期性發(fā)票計(jì)劃、里程碑發(fā)票計(jì)劃。 |
| 銷售訂單類型 |
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參考數(shù)據(jù) | 行項(xiàng)目類別 |
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業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) | 銷售訂單 |
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業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) | 預(yù)付款請(qǐng)求 |
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業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) | 預(yù)付款收款登記 |
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業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) | 系統(tǒng)發(fā)票 |
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該文章在 2025/3/27 13:18:55 編輯過(guò)
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